資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2021/10/27 9:04
【資料】: PDFをみる

提出理由

「DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)」(以下「Aコース」といいます。)及び「DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)」(以下「Bコース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第145期 (2021年7月21日～ 2021年8月20日)	第146期 (2021年8月21日～ 2021年9月21日)	第147期 (2021年9月22日～ 2021年10月20日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	62,786,831,918円	61,792,383,407円	60,179,608,404円
期末受益権口数	68,287,703,412口	67,406,816,379口	66,912,144,846口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	9,194円	9,167円	8,994円
期中騰落率	△0.1%	△0.1%	△1.7%

計算期間	第145期 (2021年7月21日～ 2021年8月20日)	第146期 (2021年8月21日～ 2021年9月21日)	第147期 (2021年9月22日～ 2021年10月20日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	40円	40円	40円
期末純資産総額	14,047,883,829円	14,154,906,793円	14,327,528,376円
期末受益権口数	13,549,615,387口	13,741,059,729口	13,571,031,245口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	10,368円	10,301円	10,557円
期中騰落率	△0.1%	△0.3%	2.9%

(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。