有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成25年 7月 8日現在 | 第10期 平成26年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,004,944 | 6,519,182 |
| 株式 | 6,059,414,500 | 824,705,100 |
| 未収入金 | 6,014,000 | 2,831,400 |
| 未収配当金 | 4,077,000 | 551,000 |
| 未収利息 | 12 | 8 |
| 流動資産合計 | 6,077,510,456 | 834,606,690 |
| 資産合計 | 6,077,510,456 | 834,606,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,818,803 | 3,882,124 |
| 未払受託者報酬 | 504,063 | 462,841 |
| 未払委託者報酬 | 3,528,909 | 3,240,263 |
| その他未払費用 | 1,413,456 | 371,885 |
| 流動負債合計 | 10,265,231 | 7,957,113 |
| 負債合計 | 10,265,231 | 7,957,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,549,251,396 | 542,958,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,517,993,829 | 283,691,289 |
| (分配準備積立金) | 189,892 | 32,350 |
| 元本等合計 | 6,067,245,225 | 826,649,577 |
| 純資産合計 | 6,067,245,225 | 826,649,577 |
| 負債純資産合計 | 6,077,510,456 | 834,606,690 |
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