1347 上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年 7月 8日現在 | 第14期 平成28年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,561,762 | 2,832,026 |
| 株式 | 400,314,500 | 334,894,210 |
| 未収入金 | 6,090,980 | 1,747,950 |
| 未収配当金 | 275,600 | 282,200 |
| 未収利息 | 15 | 4 |
| 流動資産合計 | 416,242,857 | 339,756,390 |
| 資産合計 | 416,242,857 | 339,756,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,381,918 | 2,386,291 |
| 未払受託者報酬 | 358,080 | 102,675 |
| 未払委託者報酬 | 2,507,014 | 719,170 |
| その他未払費用 | 1,173,279 | 190,121 |
| 流動負債合計 | 14,420,291 | 3,398,257 |
| 負債合計 | 14,420,291 | 3,398,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,058,017 | 234,058,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,764,549 | 102,300,116 |
| (分配準備積立金) | 16,565 | 18,162 |
| 元本等合計 | 401,822,566 | 336,358,133 |
| 純資産合計 | 401,822,566 | 336,358,133 |
| 負債純資産合計 | 416,242,857 | 339,756,390 |
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