有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成27年 1月 8日現在 | 第13期 平成27年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,202,812 | 9,561,762 |
| 株式 | 2,955,638,250 | 400,314,500 |
| 未収入金 | 3,964,250 | 6,090,980 |
| 未収配当金 | 2,474,000 | 275,600 |
| 未収利息 | 14 | 15 |
| 流動資産合計 | 2,971,279,326 | 416,242,857 |
| 資産合計 | 2,971,279,326 | 416,242,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,719,223 | 10,381,918 |
| 未払受託者報酬 | 278,231 | 358,080 |
| 未払委託者報酬 | 1,948,048 | 2,507,014 |
| その他未払費用 | 515,183 | 1,173,279 |
| 流動負債合計 | 8,460,685 | 14,420,291 |
| 負債合計 | 8,460,685 | 14,420,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,838,060,988 | 234,058,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,124,757,653 | 167,764,549 |
| (分配準備積立金) | 151,071 | 16,565 |
| 元本等合計 | 2,962,818,641 | 401,822,566 |
| 純資産合計 | 2,962,818,641 | 401,822,566 |
| 負債純資産合計 | 2,971,279,326 | 416,242,857 |
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