有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成26年 1月 8日現在 | 第11期 平成26年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,519,182 | 7,006,143 |
| 株式 | 824,705,100 | 770,112,400 |
| 未収入金 | 2,831,400 | 5,043,700 |
| 未収配当金 | 551,000 | 559,200 |
| 未収利息 | 8 | 10 |
| 流動資産合計 | 834,606,690 | 782,721,453 |
| 資産合計 | 834,606,690 | 782,721,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,882,124 | 4,888,601 |
| 未払受託者報酬 | 462,841 | 199,555 |
| 未払委託者報酬 | 3,240,263 | 1,397,319 |
| その他未払費用 | 371,885 | 1,247,625 |
| 流動負債合計 | 7,957,113 | 7,733,100 |
| 負債合計 | 7,957,113 | 7,733,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,958,288 | 542,958,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 283,691,289 | 232,030,065 |
| (分配準備積立金) | 32,350 | 116,392 |
| 元本等合計 | 826,649,577 | 774,988,353 |
| 純資産合計 | 826,649,577 | 774,988,353 |
| 負債純資産合計 | 834,606,690 | 782,721,453 |
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