有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年 1月 8日現在 | 第17期 平成29年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,934,738 | 2,585,497 |
| 株式 | 364,509,550 | 203,321,000 |
| 未収配当金 | 322,400 | 156,000 |
| 流動資産合計 | 368,766,688 | 206,062,497 |
| 資産合計 | 368,766,688 | 206,062,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,448,273 | 1,464,002 |
| 未払受託者報酬 | 88,411 | 61,658 |
| 未払委託者報酬 | 619,306 | 432,043 |
| 未払利息 | 12 | 8 |
| その他未払費用 | 163,705 | 276,339 |
| 流動負債合計 | 3,319,707 | 2,234,050 |
| 負債合計 | 3,319,707 | 2,234,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,058,017 | 124,936,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 131,388,964 | 78,891,971 |
| (分配準備積立金) | 17,173 | 6,919 |
| 元本等合計 | 365,446,981 | 203,828,447 |
| 純資産合計 | 365,446,981 | 203,828,447 |
| 負債純資産合計 | 368,766,688 | 206,062,497 |
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