有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年 7月 8日現在 | 第16期 平成29年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,051,528 | 3,934,738 |
| 株式 | 268,978,730 | 364,509,550 |
| 未収配当金 | 266,800 | 322,400 |
| 流動資産合計 | 273,297,058 | 368,766,688 |
| 資産合計 | 273,297,058 | 368,766,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,866,649 | 2,448,273 |
| 未払受託者報酬 | 80,389 | 88,411 |
| 未払委託者報酬 | 563,140 | 619,306 |
| 未払利息 | 5 | 12 |
| その他未払費用 | 337,174 | 163,705 |
| 流動負債合計 | 3,847,357 | 3,319,707 |
| 負債合計 | 3,847,357 | 3,319,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,058,017 | 234,058,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,391,684 | 131,388,964 |
| (分配準備積立金) | 11,833 | 17,173 |
| 元本等合計 | 269,449,701 | 365,446,981 |
| 純資産合計 | 269,449,701 | 365,446,981 |
| 負債純資産合計 | 273,297,058 | 368,766,688 |
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