有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年 7月 8日現在 | 第18期 平成30年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,585,497 | 2,963,141 |
| 株式 | 203,321,000 | 256,222,000 |
| 未収配当金 | 156,000 | - |
| 流動資産合計 | 206,062,497 | 259,185,141 |
| 資産合計 | 206,062,497 | 259,185,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,464,002 | 1,174,510 |
| 未払受託者報酬 | 61,658 | 61,872 |
| 未払委託者報酬 | 432,043 | 433,510 |
| 未払利息 | 8 | 5 |
| その他未払費用 | 276,339 | 114,550 |
| 流動負債合計 | 2,234,050 | 1,784,447 |
| 負債合計 | 2,234,050 | 1,784,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,936,476 | 124,936,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,891,971 | 132,464,218 |
| (分配準備積立金) | 6,919 | 8,976 |
| 元本等合計 | 203,828,447 | 257,400,694 |
| 純資産合計 | 203,828,447 | 257,400,694 |
| 負債純資産合計 | 206,062,497 | 259,185,141 |
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