有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 12,800 | 6,131.00 | 78,476,800 | 6,137.00 | 78,553,600 | 9.92 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 21,100 | 3,575.00 | 75,432,500 | 3,654.00 | 77,099,400 | 9.74 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 84,000 | 767.00 | 64,428,000 | 808.70 | 67,930,800 | 8.58 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 3,500 | 17,635.00 | 61,722,500 | 17,990.00 | 62,965,000 | 7.95 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 36,000 | 1,286.00 | 46,296,000 | 1,376.00 | 49,536,000 | 6.26 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 38,400 | 1,240.00 | 47,616,000 | 1,257.50 | 48,288,000 | 6.10 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 8,600 | 4,727.00 | 40,652,200 | 4,788.00 | 41,176,800 | 5.20 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 58,000 | 658.00 | 38,164,000 | 678.10 | 39,329,800 | 4.97 |
| 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 74,000 | 481.00 | 35,594,000 | 462.00 | 34,188,000 | 4.32 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 18,000 | 1,718.00 | 30,924,000 | 1,772.00 | 31,896,000 | 4.03 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 5,900 | 4,872.00 | 28,744,800 | 5,047.00 | 29,777,300 | 3.76 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 13,900 | 1,488.00 | 20,683,200 | 1,527.50 | 21,232,250 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 24,000 | 785.00 | 18,840,000 | 822.00 | 19,728,000 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 28,000 | 680.00 | 19,040,000 | 702.50 | 19,670,000 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 4,000 | 4,270.00 | 17,080,000 | 4,635.00 | 18,540,000 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 3,000 | 4,760.00 | 14,280,000 | 4,684.00 | 14,052,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | 三菱自動車工業 | 輸送用機器 | 11,200 | 1,126.00 | 12,611,200 | 1,185.00 | 13,272,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 5,000 | 2,371.00 | 11,855,000 | 2,478.00 | 12,390,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 11,000 | 1,071.00 | 11,781,000 | 1,064.00 | 11,704,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 28,000 | 407.00 | 11,396,000 | 405.00 | 11,340,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 24,500 | 451.00 | 11,049,500 | 454.10 | 11,125,450 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | シャープ | 電気機器 | 29,000 | 335.00 | 9,715,000 | 326.00 | 9,454,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 2,700 | 3,295.00 | 8,896,500 | 3,335.00 | 9,004,500 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 22,000 | 402.00 | 8,844,000 | 403.00 | 8,866,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 2,800 | 2,655.00 | 7,434,000 | 2,701.00 | 7,562,800 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 荏原製作所 | 機械 | 8,000 | 658.00 | 5,264,000 | 649.00 | 5,192,000 | 0.66 |
| 日本 | 株式 | 栗田工業 | 機械 | 2,100 | 2,390.00 | 5,019,000 | 2,393.00 | 5,025,300 | 0.63 |
| 日本 | 株式 | 大陽日酸 | 化学 | 5,000 | 907.00 | 4,535,000 | 913.00 | 4,565,000 | 0.58 |
| 日本 | 株式 | 東燃ゼネラル石油 | 石油・石炭製品 | 5,000 | 941.00 | 4,705,000 | 903.00 | 4,515,000 | 0.57 |
| 日本 | 株式 | 昭和電工 | 化学 | 27,000 | 145.00 | 3,915,000 | 151.00 | 4,077,000 | 0.52 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 繊維製品 | 2.49 |
| 化学 | 6.77 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.05 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.69 | ||
| 非鉄金属 | 3.53 | ||
| 機械 | 6.65 | ||
| 電気機器 | 45.65 | ||
| 輸送用機器 | 27.98 | ||
| その他製品 | 1.48 | ||
| 電気・ガス業 | 1.14 | ||
| 合 計 | 99.42 |
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