有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 9,600 | 3,013.00 | 28,924,800 | 3,282.00 | 31,507,200 | 10.44 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 5,300 | 5,055.00 | 26,791,500 | 5,894.00 | 31,238,200 | 10.35 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 10,400 | 2,476.50 | 25,755,600 | 2,841.50 | 29,551,600 | 9.79 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 1,500 | 15,500.00 | 23,250,000 | 17,325.00 | 25,987,500 | 8.61 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 15,000 | 1,108.00 | 16,620,000 | 1,217.50 | 18,262,500 | 6.05 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 35,000 | 403.30 | 14,115,500 | 476.50 | 16,677,500 | 5.52 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 16,300 | 863.00 | 14,066,900 | 1,011.00 | 16,479,300 | 5.46 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 3,800 | 3,399.00 | 12,916,200 | 4,046.00 | 15,374,800 | 5.09 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 2,400 | 4,613.00 | 11,071,200 | 4,891.00 | 11,738,400 | 3.89 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 12,000 | 882.00 | 10,584,000 | 940.70 | 11,288,400 | 3.74 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 24,000 | 413.60 | 9,926,400 | 443.10 | 10,634,400 | 3.52 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 5,800 | 1,244.00 | 7,215,200 | 1,434.50 | 8,320,100 | 2.76 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 1,200 | 6,173.00 | 7,407,600 | 6,911.00 | 8,293,200 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 10,000 | 698.50 | 6,985,000 | 782.90 | 7,829,000 | 2.59 |
| 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 29,000 | 269.50 | 7,815,500 | 269.20 | 7,806,800 | 2.59 |
| 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 5,000 | 1,165.00 | 5,825,000 | 1,154.00 | 5,770,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 9,900 | 445.70 | 4,412,430 | 562.40 | 5,567,760 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 1,500 | 3,060.00 | 4,590,000 | 3,440.00 | 5,160,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 2,000 | 1,918.00 | 3,836,000 | 2,489.00 | 4,978,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 11,000 | 260.00 | 2,860,000 | 307.00 | 3,377,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 1,400 | 2,392.00 | 3,348,800 | 2,371.00 | 3,319,400 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 1,100 | 2,096.00 | 2,305,600 | 2,519.00 | 2,770,900 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 9,000 | 248.00 | 2,232,000 | 297.00 | 2,673,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 三菱自動車工業 | 輸送用機器 | 4,700 | 442.00 | 2,077,400 | 482.00 | 2,265,400 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | 荏原製作所 | 機械 | 4,000 | 559.00 | 2,236,000 | 562.00 | 2,248,000 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | 栗田工業 | 機械 | 900 | 2,148.00 | 1,933,200 | 2,287.00 | 2,058,300 | 0.68 |
| 日本 | 株式 | 東燃ゼネラル石油 | 石油・石炭製品 | 2,000 | 917.00 | 1,834,000 | 929.00 | 1,858,000 | 0.62 |
| 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 800 | 1,954.00 | 1,563,200 | 2,006.00 | 1,604,800 | 0.53 |
| 日本 | 株式 | 日本製鋼所 | 機械 | 3,000 | 436.00 | 1,308,000 | 462.00 | 1,386,000 | 0.46 |
| 日本 | 株式 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 2,000 | 526.00 | 1,052,000 | 545.00 | 1,090,000 | 0.36 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 繊維製品 | 3.74 |
| 化学 | 7.83 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.15 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.53 | ||
| 非鉄金属 | 3.47 | ||
| 機械 | 5.41 | ||
| 電気機器 | 45.64 | ||
| 輸送用機器 | 27.09 | ||
| その他製品 | 1.91 | ||
| 電気・ガス業 | 1.10 | ||
| 合 計 | 99.87 |
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