有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 40,100 | 7,554.00 | 302,915,400 | 7,645.00 | 306,564,500 | 10.24 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 85,400 | 3,491.50 | 298,174,100 | 3,581.00 | 305,817,400 | 10.21 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 281,000 | 874.40 | 245,706,400 | 897.30 | 252,141,300 | 8.42 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 11,900 | 19,260.00 | 229,194,000 | 19,890.00 | 236,691,000 | 7.91 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 69,600 | 2,565.00 | 178,524,000 | 2,774.00 | 193,070,400 | 6.45 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 128,900 | 1,387.00 | 178,784,300 | 1,352.00 | 174,272,800 | 5.82 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 120,000 | 1,415.00 | 169,800,000 | 1,376.50 | 165,180,000 | 5.52 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 28,900 | 5,417.00 | 156,551,300 | 5,251.00 | 151,753,900 | 5.07 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 194,000 | 669.00 | 129,786,000 | 655.10 | 127,089,400 | 4.24 |
| 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 249,000 | 499.30 | 124,325,700 | 474.60 | 118,175,400 | 3.95 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 19,600 | 5,377.00 | 105,389,200 | 5,224.00 | 102,390,400 | 3.42 |
| 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 81,000 | 1,083.50 | 87,763,500 | 1,172.00 | 94,932,000 | 3.17 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 94,000 | 969.50 | 91,133,000 | 1,009.50 | 94,893,000 | 3.17 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 10,000 | 6,676.00 | 66,760,000 | 7,085.00 | 70,850,000 | 2.37 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 46,300 | 1,502.50 | 69,565,750 | 1,530.00 | 70,839,000 | 2.37 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 13,300 | 5,110.00 | 67,963,000 | 4,755.00 | 63,241,500 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 93,000 | 545.00 | 50,685,000 | 569.00 | 52,917,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 82,200 | 584.00 | 48,004,800 | 614.10 | 50,479,020 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 17,000 | 2,377.00 | 40,409,000 | 2,392.00 | 40,664,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 38,000 | 1,047.50 | 39,805,000 | 1,065.50 | 40,489,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 8,900 | 4,015.00 | 35,733,500 | 4,310.00 | 38,359,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 三菱自動車工業 | 輸送用機器 | 37,500 | 1,073.00 | 40,237,500 | 1,004.00 | 37,650,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 73,000 | 369.00 | 26,937,000 | 347.00 | 25,331,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 9,300 | 2,559.00 | 23,798,700 | 2,646.00 | 24,607,800 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | シャープ | 電気機器 | 96,000 | 263.00 | 25,248,000 | 232.00 | 22,272,000 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | 東燃ゼネラル石油 | 石油・石炭製品 | 17,000 | 1,001.00 | 17,017,000 | 1,045.00 | 17,765,000 | 0.59 |
| 日本 | 株式 | 栗田工業 | 機械 | 7,000 | 2,417.00 | 16,919,000 | 2,525.00 | 17,675,000 | 0.59 |
| 日本 | 株式 | 大陽日酸 | 化学 | 12,000 | 1,278.00 | 15,336,000 | 1,418.00 | 17,016,000 | 0.57 |
| 日本 | 株式 | 昭和電工 | 化学 | 90,000 | 146.00 | 13,140,000 | 151.00 | 13,590,000 | 0.45 |
| 日本 | 株式 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 14,000 | 932.00 | 13,048,000 | 948.00 | 13,272,000 | 0.44 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 繊維製品 | 3.17 |
| 化学 | 8.25 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.00 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.20 | ||
| 非鉄金属 | 3.08 | ||
| 機械 | 5.59 | ||
| 電気機器 | 45.32 | ||
| 輸送用機器 | 28.55 | ||
| その他製品 | 1.35 | ||
| 電気・ガス業 | 1.28 | ||
| 合 計 | 99.79 |
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