有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 4,900 | 6,864.00 | 33,633,600 | 7,200.00 | 35,280,000 | 11.06 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 9,500 | 3,502.00 | 33,269,000 | 3,341.00 | 31,739,500 | 9.95 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 9,700 | 2,824.50 | 27,397,650 | 2,523.00 | 24,473,100 | 7.67 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 1,500 | 19,125.00 | 28,687,500 | 15,810.00 | 23,715,000 | 7.43 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 36,000 | 633.10 | 22,791,600 | 586.40 | 21,110,400 | 6.62 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 3,900 | 5,196.00 | 20,264,400 | 5,160.00 | 20,124,000 | 6.31 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 16,500 | 1,156.00 | 19,074,000 | 1,114.00 | 18,381,000 | 5.76 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 15,000 | 1,162.50 | 17,437,500 | 1,099.50 | 16,492,500 | 5.17 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 12,000 | 1,048.50 | 12,582,000 | 1,017.50 | 12,210,000 | 3.83 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 2,400 | 5,274.00 | 12,657,600 | 4,962.00 | 11,908,800 | 3.73 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 25,000 | 503.00 | 12,575,000 | 466.60 | 11,665,000 | 3.66 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 6,000 | 1,559.50 | 9,357,000 | 1,563.50 | 9,381,000 | 2.94 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 1,200 | 7,573.00 | 9,087,600 | 6,821.00 | 8,185,200 | 2.57 |
| 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 10,000 | 791.10 | 7,911,000 | 773.80 | 7,738,000 | 2.43 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 10,400 | 701.90 | 7,299,760 | 662.30 | 6,887,920 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 30,000 | 235.00 | 7,050,000 | 199.00 | 5,970,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 1,400 | 4,080.00 | 5,712,000 | 4,030.00 | 5,642,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 5,000 | 1,120.00 | 5,600,000 | 1,114.00 | 5,570,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 2,000 | 2,453.00 | 4,906,000 | 2,473.00 | 4,946,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 1,600 | 3,710.00 | 5,936,000 | 3,085.00 | 4,936,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 三菱自動車工業 | 輸送用機器 | 4,900 | 965.00 | 4,728,500 | 962.00 | 4,713,800 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 11,000 | 408.00 | 4,488,000 | 367.00 | 4,037,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 1,200 | 2,472.00 | 2,966,400 | 2,618.00 | 3,141,600 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 9,000 | 351.00 | 3,159,000 | 345.00 | 3,105,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 栗田工業 | 機械 | 900 | 2,441.00 | 2,196,900 | 2,545.00 | 2,290,500 | 0.72 |
| 日本 | 株式 | 荏原製作所 | 機械 | 4,000 | 546.00 | 2,184,000 | 527.00 | 2,108,000 | 0.66 |
| 日本 | 株式 | 東燃ゼネラル石油 | 石油・石炭製品 | 2,000 | 1,011.00 | 2,022,000 | 974.00 | 1,948,000 | 0.61 |
| 日本 | 株式 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 2,000 | 788.00 | 1,576,000 | 807.00 | 1,614,000 | 0.51 |
| 日本 | 株式 | シャープ | 電気機器 | 11,000 | 114.00 | 1,254,000 | 139.00 | 1,529,000 | 0.48 |
| 日本 | 株式 | 昭和電工 | 化学 | 11,000 | 137.00 | 1,507,000 | 131.00 | 1,441,000 | 0.45 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 繊維製品 | 3.83 |
| 化学 | 7.97 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.06 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.52 | ||
| 非鉄金属 | 3.83 | ||
| 機械 | 5.39 | ||
| 電気機器 | 41.40 | ||
| 輸送用機器 | 30.05 | ||
| その他製品 | 1.75 | ||
| 電気・ガス業 | 1.77 | ||
| 合 計 | 99.57 |
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