有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,400 | 6,157.00 | 20,933,800 | 6,234.00 | 21,195,600 | 10.06 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 4,600 | 4,245.00 | 19,527,000 | 4,540.00 | 20,884,000 | 9.92 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 6,500 | 3,087.00 | 20,065,500 | 3,108.00 | 20,202,000 | 9.59 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 700 | 21,725.00 | 15,207,500 | 22,565.00 | 15,795,500 | 7.50 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 300 | 49,070.00 | 14,721,000 | 51,020.00 | 15,306,000 | 7.27 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 17,000 | 698.30 | 11,871,100 | 759.60 | 12,913,200 | 6.13 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 7,300 | 1,659.50 | 12,114,350 | 1,710.50 | 12,486,650 | 5.93 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 7,800 | 1,464.50 | 11,423,100 | 1,521.00 | 11,863,800 | 5.63 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 1,800 | 4,766.00 | 8,578,800 | 5,306.00 | 9,550,800 | 4.54 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 1,100 | 6,437.00 | 7,080,700 | 6,712.00 | 7,383,200 | 3.51 |
| 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 5,000 | 1,201.00 | 6,005,000 | 1,264.50 | 6,322,500 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 600 | 9,653.00 | 5,791,800 | 9,858.00 | 5,914,800 | 2.81 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 5,500 | 956.90 | 5,262,950 | 997.00 | 5,483,500 | 2.60 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 2,700 | 1,781.00 | 4,808,700 | 1,787.50 | 4,826,250 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 10,000 | 463.10 | 4,631,000 | 439.30 | 4,393,000 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 4,700 | 950.50 | 4,467,350 | 929.00 | 4,366,300 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 700 | 4,970.00 | 3,479,000 | 5,510.00 | 3,857,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 14,000 | 261.90 | 3,666,600 | 246.00 | 3,444,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 2,000 | 1,234.00 | 2,468,000 | 1,217.00 | 2,434,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 1,000 | 2,252.00 | 2,252,000 | 2,222.00 | 2,222,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 三菱自動車工業 | 輸送用機器 | 2,500 | 746.00 | 1,865,000 | 798.00 | 1,995,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | シャープ | 電気機器 | 5,000 | 406.00 | 2,030,000 | 388.00 | 1,940,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 500 | 3,555.00 | 1,777,500 | 3,650.00 | 1,825,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 5,000 | 339.00 | 1,695,000 | 352.00 | 1,760,000 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 600 | 2,724.00 | 1,634,400 | 2,793.00 | 1,675,800 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 4,000 | 418.00 | 1,672,000 | 415.00 | 1,660,000 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 昭和電工 | 化学 | 500 | 2,696.20 | 1,348,100 | 2,886.00 | 1,443,000 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 500 | 2,773.20 | 1,386,600 | 2,677.00 | 1,338,500 | 0.64 |
| 日本 | 株式 | 荏原製作所 | 機械 | 400 | 3,235.00 | 1,294,000 | 3,235.00 | 1,294,000 | 0.61 |
| 日本 | 株式 | 栗田工業 | 機械 | 400 | 2,996.00 | 1,198,400 | 3,140.00 | 1,256,000 | 0.60 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 繊維製品 | 2.60 |
| 化学 | 8.87 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.64 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.84 | ||
| 非鉄金属 | 3.19 | ||
| 機械 | 3.47 | ||
| 電気機器 | 51.25 | ||
| 輸送用機器 | 25.98 | ||
| その他製品 | 1.16 | ||
| 電気・ガス業 | 0.80 | ||
| 合 計 | 99.79 |
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