有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 10,700 | 3,501.00 | 37,460,700 | 3,387.00 | 36,240,900 | 9.96 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 5,300 | 6,930.00 | 36,729,000 | 6,584.00 | 34,895,200 | 9.59 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 1,500 | 20,250.00 | 30,375,000 | 22,165.00 | 33,247,500 | 9.13 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 9,600 | 3,316.00 | 31,833,600 | 3,423.00 | 32,860,800 | 9.03 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 15,000 | 1,647.50 | 24,712,500 | 1,721.50 | 25,822,500 | 7.09 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 35,000 | 656.40 | 22,974,000 | 647.60 | 22,666,000 | 6.23 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 16,200 | 1,212.50 | 19,642,500 | 1,178.50 | 19,091,700 | 5.24 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 3,800 | 5,118.00 | 19,448,400 | 4,901.00 | 18,623,800 | 5.12 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 2,400 | 5,904.00 | 14,169,600 | 5,884.00 | 14,121,600 | 3.88 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 24,000 | 527.70 | 12,664,800 | 508.90 | 12,213,600 | 3.36 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 12,000 | 976.80 | 11,721,600 | 977.60 | 11,731,200 | 3.22 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 1,200 | 8,987.00 | 10,784,400 | 8,943.00 | 10,731,600 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 5,800 | 1,650.00 | 9,570,000 | 1,647.50 | 9,555,500 | 2.63 |
| 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 9,000 | 1,011.00 | 9,099,000 | 1,055.00 | 9,495,000 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 10,100 | 781.50 | 7,893,150 | 789.70 | 7,975,970 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 29,000 | 287.20 | 8,328,800 | 242.30 | 7,026,700 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 1,500 | 4,525.00 | 6,787,500 | 4,635.00 | 6,952,500 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 5,000 | 1,210.00 | 6,050,000 | 1,149.00 | 5,745,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 2,000 | 2,336.00 | 4,672,000 | 2,220.00 | 4,440,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 11,000 | 364.00 | 4,004,000 | 355.00 | 3,905,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | シャープ | 電気機器 | 12,000 | 316.00 | 3,792,000 | 304.00 | 3,648,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 9,000 | 384.00 | 3,456,000 | 395.00 | 3,555,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 1,100 | 3,195.00 | 3,514,500 | 3,185.00 | 3,503,500 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 1,300 | 2,778.00 | 3,611,400 | 2,623.00 | 3,409,900 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 三菱自動車工業 | 輸送用機器 | 4,700 | 701.00 | 3,294,700 | 613.00 | 2,881,100 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 800 | 3,210.00 | 2,568,000 | 3,495.00 | 2,796,000 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 東燃ゼネラル石油 | 石油・石炭製品 | 2,000 | 1,271.00 | 2,542,000 | 1,329.00 | 2,658,000 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | 荏原製作所 | 機械 | 700 | 3,280.00 | 2,296,000 | 3,490.00 | 2,443,000 | 0.67 |
| 日本 | 株式 | 栗田工業 | 機械 | 900 | 2,640.00 | 2,376,000 | 2,680.00 | 2,412,000 | 0.66 |
| 日本 | 株式 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 2,000 | 904.00 | 1,808,000 | 961.00 | 1,922,000 | 0.53 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 繊維製品 | 3.22 |
| 化学 | 8.66 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.50 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.20 | ||
| 非鉄金属 | 3.68 | ||
| 機械 | 4.92 | ||
| 電気機器 | 46.56 | ||
| 輸送用機器 | 26.52 | ||
| その他製品 | 1.58 | ||
| 電気・ガス業 | 0.94 | ||
| 合 計 | 99.78 |
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