有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 5,100 | 7,931.00 | 40,448,100 | 8,253.00 | 42,090,300 | 10.49 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 10,500 | 3,835.00 | 40,267,500 | 3,979.50 | 41,784,750 | 10.41 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 9,500 | 3,350.46 | 31,829,400 | 3,533.00 | 33,563,500 | 8.36 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 1,500 | 23,930.00 | 35,895,000 | 20,680.00 | 31,020,000 | 7.73 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 35,000 | 775.00 | 27,125,000 | 804.40 | 28,154,000 | 7.01 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 16,100 | 1,568.00 | 25,244,800 | 1,457.00 | 23,457,700 | 5.84 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 3,600 | 5,778.00 | 20,800,800 | 6,150.00 | 22,140,000 | 5.52 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 15,000 | 1,500.50 | 22,507,500 | 1,333.50 | 20,002,500 | 4.98 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 24,000 | 697.40 | 16,737,600 | 656.20 | 15,748,800 | 3.92 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 2,400 | 6,186.00 | 14,846,400 | 6,395.00 | 15,348,000 | 3.82 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 1,300 | 9,509.00 | 12,361,700 | 9,390.00 | 12,207,000 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 12,000 | 980.00 | 11,760,000 | 987.40 | 11,848,800 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 29,000 | 394.70 | 11,446,300 | 380.00 | 11,020,000 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 5,700 | 1,849.00 | 10,539,300 | 1,849.50 | 10,542,150 | 2.63 |
| 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 10,000 | 941.10 | 9,411,000 | 942.20 | 9,422,000 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 10,000 | 740.40 | 7,404,000 | 810.00 | 8,100,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 1,500 | 5,090.00 | 7,635,000 | 4,865.00 | 7,297,500 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 5,000 | 1,263.50 | 6,317,500 | 1,377.00 | 6,885,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 12,000 | 540.00 | 6,480,000 | 544.00 | 6,528,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 2,000 | 3,045.00 | 6,090,000 | 3,180.00 | 6,360,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 1,300 | 4,125.00 | 5,362,500 | 4,285.00 | 5,570,500 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 三菱自動車工業 | 輸送用機器 | 4,600 | 1,011.00 | 4,650,600 | 1,055.00 | 4,853,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 9,000 | 356.00 | 3,204,000 | 409.00 | 3,681,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 1,100 | 2,440.00 | 2,684,000 | 2,650.00 | 2,915,000 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | 東燃ゼネラル石油 | 石油・石炭製品 | 2,000 | 1,156.00 | 2,312,000 | 1,241.00 | 2,482,000 | 0.62 |
| 日本 | 株式 | 栗田工業 | 機械 | 900 | 2,846.00 | 2,561,400 | 2,711.00 | 2,439,900 | 0.61 |
| 日本 | 株式 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 2,000 | 1,096.00 | 2,192,000 | 1,178.00 | 2,356,000 | 0.59 |
| 日本 | 株式 | 大陽日酸 | 化学 | 1,400 | 1,411.00 | 1,975,400 | 1,458.00 | 2,041,200 | 0.51 |
| 日本 | 株式 | シャープ | 電気機器 | 12,000 | 161.00 | 1,932,000 | 164.00 | 1,968,000 | 0.49 |
| 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 800 | 2,396.00 | 1,916,800 | 2,281.00 | 1,824,800 | 0.45 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 繊維製品 | 2.95 |
| 化学 | 8.33 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.07 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.50 | ||
| 非鉄金属 | 3.47 | ||
| 機械 | 5.30 | ||
| 電気機器 | 43.70 | ||
| 輸送用機器 | 29.25 | ||
| その他製品 | 1.72 | ||
| 電気・ガス業 | 1.39 | ||
| 合 計 | 99.68 |
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