有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2026/01/17-2026/07/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第15計算期間末日 | (2017年 1月16日) | 526,066,176,672 | 530,173,779,800 | 1,562.47 | 1,574.67 | 1,562 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 7月16日) | 723,279,796,488 | 730,244,945,768 | 1,661.48 | 1,677.48 | 1,661 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 1月16日) | 986,871,559,511 | 993,636,844,363 | 1,940.11 | 1,953.41 | 1,939 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 7月16日) | 1,024,536,180,580 | 1,034,643,778,552 | 1,773.85 | 1,791.35 | 1,775 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 1月16日) | 1,075,649,890,812 | 1,086,155,939,303 | 1,576.71 | 1,592.11 | 1,576 |
| 第20計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 1,219,524,635,094 | 1,234,453,595,302 | 1,609.26 | 1,628.96 | 1,610 |
| 第21計算期間末日 | (2020年 1月16日) | 1,593,276,701,877 | 1,608,434,598,771 | 1,776.39 | 1,793.29 | 1,775 |
| 第22計算期間末日 | (2020年 7月16日) | 1,598,387,510,869 | 1,616,076,388,717 | 1,626.50 | 1,644.50 | 1,625 |
| 第23計算期間末日 | (2021年 1月16日) | 2,159,542,175,449 | 2,176,224,735,212 | 1,915.85 | 1,930.65 | 1,913 |
| 第24計算期間末日 | (2021年 7月16日) | 2,178,648,769,154 | 2,201,923,149,373 | 1,993.83 | 2,015.13 | 1,995 |
| 第25計算期間末日 | (2022年 1月16日) | 2,418,392,017,384 | 2,441,500,246,976 | 2,040.77 | 2,060.27 | 2,045.5 |
| 第26計算期間末日 | (2022年 7月16日) | 2,396,458,088,586 | 2,428,980,247,108 | 1,952.70 | 1,979.20 | 1,951.5 |
| 第27計算期間末日 | (2023年 1月16日) | 2,351,852,366,572 | 2,380,235,598,351 | 1,947.22 | 1,970.72 | 1,946.5 |
| 第28計算期間末日 | (2023年 7月16日) | 2,748,035,278,240 | 2,781,753,725,593 | 2,314.58 | 2,342.98 | 2,314 |
| 第29計算期間末日 | (2024年 1月16日) | 3,152,869,397,100 | 3,184,029,397,996 | 2,590.29 | 2,615.89 | 2,591.5 |
| 第30計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 3,487,597,659,777 | 3,525,303,621,154 | 3,006.07 | 3,038.57 | 3,005 |
| 第31計算期間末日 | (2025年 1月16日) | 3,273,527,025,253 | 3,309,762,100,775 | 2,782.51 | 2,813.31 | 2,785 |
| 第32計算期間末日 | (2025年 7月16日) | 3,393,611,953,893 | 3,438,155,948,851 | 2,917.91 | 2,956.21 | 2,919 |
| 第33計算期間末日 | (2026年 1月16日) | 4,414,483,271,555 | 4,455,225,305,370 | 3,792.32 | 3,827.32 | 3,791 |
| 第34計算期間末日 | (2026年 7月16日) | 4,820,958,933,468 | 4,870,554,172,461 | 4,179.86 | 4,222.86 | 4,182 |
| 2025年 7月末日 | 3,518,196,442,416 | ― | 3,046.09 | ― | 3,048 | |
| 8月末日 | 3,719,830,360,568 | ― | 3,183.35 | ― | 3,184 | |
| 9月末日 | 3,801,197,531,543 | ― | 3,278.07 | ― | 3,275 | |
| 10月末日 | 4,224,546,876,247 | ― | 3,481.05 | ― | 3,481 | |
| 11月末日 | 4,112,348,589,093 | ― | 3,530.07 | ― | 3,527 | |
| 12月末日 | 4,154,396,980,155 | ― | 3,566.17 | ― | 3,565 | |
| 2026年 1月末日 | 4,290,079,221,552 | ― | 3,696.74 | ― | 3,705 | |
| 2月末日 | 4,794,276,360,740 | ― | 4,083.55 | ― | 4,083 | |
| 3月末日 | 4,268,804,795,302 | ― | 3,661.14 | ― | 3,659 | |
| 4月末日 | 4,632,543,489,530 | ― | 3,901.80 | ― | 3,895 | |
| 5月末日 | 4,809,572,744,924 | ― | 4,144.33 | ― | 4,130 | |
| 6月末日 | 4,833,292,271,387 | ― | 4,187.36 | ― | 4,210 | |
| 7月末日 | 4,816,594,321,961 | ― | 4,153.29 | ― | 4,149 | |
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