有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2015年 1月30日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・海外株式バリュー戦略ファンド(除く日本、50%ヘッジ)	244,459,293	2.01	491,376,810	2.0482	500,701,523	84.34
2	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	18,243,980	3.3621	61,338,085	3.4021	62,067,844	10.45
3	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・日本株式バリュー戦略ファンド	25,285,121	1.7531	44,327,345	1.8232	46,099,832	7.76

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2015年 1月30日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	92.11
親投資信託受益証券	国内	10.45
合計		102.56

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。