有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月21日-令和3年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年 1月29日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル株式バリュー戦略ファンド(50%ヘッジ)	646,269,457	2.5994	1,679,912,826	2.5644	1,657,293,395	81.61
2	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	52,790,936	3.8797	204,812,995	3.9093	206,375,606	10.16
3	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	125,825,127	1.3757	173,097,627	1.3747	172,971,802	8.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2021年 1月29日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	90.13
親投資信託受益証券	国内	10.16
合計		100.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。