有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/19-2023/01/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年 1月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル株式ファンド(50%ヘッジ)	531,031,579	2.9472	1,565,107,544	2.9549	1,569,145,212	78.71
2	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	193,229,253	1.1646	225,049,341	1.1537	222,928,589	11.18
3	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	43,879,363	4.5159	198,155,751	4.5761	200,796,353	10.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2023年 1月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	89.90
親投資信託受益証券	国内	10.07
合計		99.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。