有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月19日-平成29年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2017年 1月31日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・海外株式バリュー戦略ファンド(除く日本、50%ヘッジ)	527,049,510	2.1285	1,121,825,645	2.1406	1,128,202,181	79.06
2	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	42,178,061	3.3805	142,582,935	3.3434	141,018,129	9.88
3	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・日本株式バリュー戦略ファンド	52,899,703	2.096	110,877,777	2.1556	114,030,599	7.99
4	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	30,825,311	1.2961	39,955,572	1.2865	39,656,762	2.77

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2017年 1月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	89.83
親投資信託受益証券	国内	9.88
合計		99.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。