有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月19日-平成30年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2018年 1月31日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・海外株式バリュー戦略ファンド(除く日本、50%ヘッジ)	547,430,657	2.5707	1,407,279,989	2.5453	1,393,375,251	78.18
2	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	51,701,587	3.4592	178,848,103	3.3849	175,004,701	9.82
3	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・日本株式バリュー戦略ファンド	52,722,170	2.6829	141,448,309	2.6375	139,054,723	7.80
4	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	56,976,217	1.2955	73,816,587	1.2897	73,482,227	4.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2018年 1月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	90.11
親投資信託受益証券	国内	9.82
合計		99.93

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。