有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月19日-平成31年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2019年 1月31日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル株式バリュー戦略ファンド(50%ヘッジ)	689,872,827	2.1769	1,501,821,138	2.2268	1,536,208,811	76.88
2	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	217,076,513	1.2867	279,312,349	1.2918	280,419,439	14.03
3	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	48,375,404	3.6140	174,828,710	3.7615	181,964,082	9.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2019年 1月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	90.92
親投資信託受益証券	国内	9.10
合計		100.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。