有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月20日-平成28年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2016年 1月29日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・海外株式バリュー戦略ファンド(除く日本、50%ヘッジ)	573,205,115	1.7902	1,026,159,336	1.8407	1,055,098,655	78.37
2	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	42,666,850	3.0171	128,730,153	3.1181	133,039,504	9.88
3	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・日本株式バリュー戦略ファンド	51,409,001	1.8108	93,091,419	1.8008	92,577,329	6.87
4	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	49,901,571	1.2935	64,547,682	1.2994	64,842,101	4.81

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2016年 1月29日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	90.07
親投資信託受益証券	国内	9.88
合計		99.95

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。