有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
(平成27年1月末現在)
環境ビジネス日本株オープン
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| Ⅰ 資産総額 | 580,893,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,820,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 563,072,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 548,225,204 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0271 | 円 |