- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
(平成27年7月末現在)
環境ビジネス日本株オープン
環境ビジネス日本株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,000,101,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,765,139 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 950,336,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 891,940,730 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0655 | 円 |