- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
(平成29年7月末現在)
環境ビジネス日本株オープン
環境ビジネス日本株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 787,534,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,862,466 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 781,672,239 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 759,607,508 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0290 | 円 |