- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
(平成30年1月末現在)
環境ビジネス日本株オープン
環境ビジネス日本株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 749,279,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,376,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 736,902,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 681,308,621 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0816 | 円 |