- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(平成29年1月末現在)
環境ビジネス日本株オープン
環境ビジネス日本株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,035,996,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,811,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,003,184,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,007,321,203 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9959 | 円 |