- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
(平成30年7月末現在)
環境ビジネス日本株オープン
環境ビジネス日本株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 686,810,668 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,370,517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 672,440,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 661,913,205 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0159 | 円 |