- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
(平成28年7月末現在)
環境ビジネス日本株オープン
環境ビジネス日本株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,016,292,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,459,544 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 995,833,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,211,048,005 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8223 | 円 |