- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
①【純資産の推移】
平成26年7月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年7月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 | 33,682,929 | - | 1.0000 | - |
| (平成21年6月19日) | ||||
| 第1計算期間末 (平成22年6月15日) | 3,484,661,896 | 3,484,661,896 | 0.9058 | 0.9058 |
| 第2計算期間末 (平成23年6月15日) | 4,037,734,413 | 4,037,734,413 | 0.7815 | 0.7815 |
| 第3計算期間末 (平成24年6月15日) | 5,595,488,928 | 5,595,488,928 | 0.5246 | 0.5246 |
| 第4計算期間末 (平成25年6月17日) | 21,740,451,026 | 21,740,451,026 | 1.5924 | 1.5924 |
| 平成25年7月末日 | 24,089,595,773 | - | 1.7406 | - |
| 8月末日 | 24,762,374,243 | - | 1.6117 | - |
| 9月末日 | 28,346,464,591 | - | 2.0502 | - |
| 10月末日 | 26,888,369,179 | - | 1.9836 | - |
| 11月末日 | 26,276,954,313 | - | 2.5961 | - |
| 12月末日 | 25,658,566,711 | - | 2.8496 | - |
| 平成26年1月末日 | 27,709,971,221 | - | 2.1195 | - |
| 2月末日 | 29,060,118,855 | - | 2.0781 | - |
| 3月末日 | 29,647,731,611 | - | 2.0701 | - |
| 4月末日 | 27,425,941,099 | - | 1.8088 | - |
| 5月末日 | 27,775,935,561 | - | 1.9625 | - |
| 第5計算期間末 (平成26年6月16日) | 27,720,284,615 | 27,720,284,615 | 2.0690 | 2.0690 |
| 6月末日 | 28,183,616,161 | - | 2.1654 | - |
| 7月末日 | 28,251,187,714 | - | 2.3750 | - |
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