- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
2019年7月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年7月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (2009年 6月19日) | 33,682,929 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2010年 6月15日) | 3,484,661,896 | 3,484,661,896 | 0.9058 | 0.9058 |
| 第2計算期間末 (2011年 6月15日) | 4,037,734,413 | 4,037,734,413 | 0.7815 | 0.7815 |
| 第3計算期間末 (2012年 6月15日) | 5,595,488,928 | 5,595,488,928 | 0.5246 | 0.5246 |
| 第4計算期間末 (2013年 6月17日) | 21,740,451,026 | 21,740,451,026 | 1.5924 | 1.5924 |
| 第5計算期間末 (2014年 6月16日) | 27,720,284,615 | 27,720,284,615 | 2.0690 | 2.0690 |
| 第6計算期間末 (2015年 6月15日) | 24,800,943,066 | 24,800,943,066 | 4.8930 | 4.8930 |
| 第7計算期間末 (2016年 6月15日) | 19,156,339,298 | 19,156,339,298 | 1.8982 | 1.8982 |
| 第8計算期間末 (2017年 6月15日) | 17,612,992,911 | 17,612,992,911 | 3.3922 | 3.3922 |
| 第9計算期間末 (2018年 6月15日) | 14,321,933,322 | 14,321,933,322 | 5.0829 | 5.0829 |
| 7月末日 | 13,112,971,436 | - | 4.8159 | - |
| 8月末日 | 13,616,335,633 | - | 5.0232 | - |
| 9月末日 | 14,372,962,841 | - | 6.0075 | - |
| 10月末日 | 14,282,867,439 | - | 4.3956 | - |
| 11月末日 | 14,775,151,268 | - | 4.6392 | - |
| 12月末日 | 11,554,018,556 | - | 3.2527 | - |
| 2019年1月末日 | 12,466,495,552 | - | 3.6002 | - |
| 2月末日 | 12,596,650,910 | - | 3.9153 | - |
| 3月末日 | 12,363,457,381 | - | 3.8844 | - |
| 4月末日 | 12,385,274,530 | - | 4.4711 | - |
| 5月末日 | 11,358,721,619 | - | 3.4985 | - |
| 第10計算期間末 (2019年 6月17日) | 12,057,501,400 | 12,057,501,400 | 3.8008 | 3.8008 |
| 6月末日 | 12,373,123,020 | - | 3.8956 | - |
| 7月末日 | 11,651,781,085 | - | 4.0324 | - |
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