- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2013年 6月17日) | 21,740 | 21,740 | 1.5924 | 1.5924 |
| 第5計算期間末 | (2014年 6月16日) | 27,720 | 27,720 | 2.0690 | 2.0690 |
| 第6計算期間末 | (2015年 6月15日) | 24,800 | 24,800 | 4.8930 | 4.8930 |
| 第7計算期間末 | (2016年 6月15日) | 19,156 | 19,156 | 1.8982 | 1.8982 |
| 第8計算期間末 | (2017年 6月15日) | 17,612 | 17,612 | 3.3922 | 3.3922 |
| 第9計算期間末 | (2018年 6月15日) | 14,321 | 14,321 | 5.0829 | 5.0829 |
| 第10計算期間末 | (2019年 6月17日) | 12,057 | 12,057 | 3.8008 | 3.8008 |
| 第11計算期間末 | (2020年 6月15日) | 7,356 | 7,356 | 3.4899 | 3.4899 |
| 第12計算期間末 | (2021年 6月15日) | 11,053 | 11,053 | 8.6215 | 8.6215 |
| 第13計算期間末 | (2022年 6月15日) | 8,742 | 8,742 | 5.6944 | 5.6944 |
| 2021年 6月末日 | 10,408 | ― | 8.0228 | ― | |
| 7月末日 | 9,692 | ― | 6.8456 | ― | |
| 8月末日 | 10,369 | ― | 7.4418 | ― | |
| 9月末日 | 11,375 | ― | 8.5964 | ― | |
| 10月末日 | 11,282 | ― | 7.9182 | ― | |
| 11月末日 | 9,537 | ― | 6.8096 | ― | |
| 12月末日 | 10,522 | ― | 7.7866 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 10,511 | ― | 6.3660 | ― | |
| 2月末日 | 9,667 | ― | 5.9698 | ― | |
| 3月末日 | 9,900 | ― | 6.9125 | ― | |
| 4月末日 | 9,544 | ― | 6.1549 | ― | |
| 5月末日 | 9,428 | ― | 6.3552 | ― | |
| 6月末日 | 8,793 | ― | 5.7260 | ― | |
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