- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
①【純資産の推移】
平成28年7月29日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年7月29日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成21年 6月19日) | 33,682,929 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成22年 6月15日) | 3,484,661,896 | 3,484,661,896 | 0.9058 | 0.9058 |
| 第2計算期間末 (平成23年 6月15日) | 4,037,734,413 | 4,037,734,413 | 0.7815 | 0.7815 |
| 第3計算期間末 (平成24年 6月15日) | 5,595,488,928 | 5,595,488,928 | 0.5246 | 0.5246 |
| 第4計算期間末 (平成25年 6月17日) | 21,740,451,026 | 21,740,451,026 | 1.5924 | 1.5924 |
| 第5計算期間末 (平成26年 6月16日) | 27,720,284,615 | 27,720,284,615 | 2.0690 | 2.0690 |
| 第6計算期間末 (平成27年 6月15日) | 24,800,943,066 | 24,800,943,066 | 4.8930 | 4.8930 |
| 7月末日 | 31,864,164,651 | - | 4.9719 | - |
| 8月末日 | 32,584,455,440 | - | 3.7083 | - |
| 9月末日 | 29,482,316,928 | - | 2.8471 | - |
| 10月末日 | 34,879,884,033 | - | 3.7291 | - |
| 11月末日 | 32,362,888,982 | - | 4.1065 | - |
| 12月末日 | 31,444,059,540 | - | 3.6402 | - |
| 平成28年 1月末日 | 27,299,673,251 | - | 2.7847 | - |
| 2月末日 | 19,941,140,183 | - | 1.9613 | - |
| 3月末日 | 23,205,933,565 | - | 2.3131 | - |
| 4月末日 | 20,457,198,346 | - | 2.1422 | - |
| 5月末日 | 23,881,149,879 | - | 2.4162 | - |
| 第7計算期間末 (平成28年 6月15日) | 19,156,339,298 | 19,156,339,298 | 1.8982 | 1.8982 |
| 6月末日 | 17,937,530,011 | - | 1.7186 | - |
| 7月末日 | 19,488,003,526 | - | 2.0548 | - |
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