- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2011年 6月15日) | 4,037 | 4,037 | 0.7815 | 0.7815 |
| 第3計算期間末 | (2012年 6月15日) | 5,595 | 5,595 | 0.5246 | 0.5246 |
| 第4計算期間末 | (2013年 6月17日) | 21,740 | 21,740 | 1.5924 | 1.5924 |
| 第5計算期間末 | (2014年 6月16日) | 27,720 | 27,720 | 2.0690 | 2.0690 |
| 第6計算期間末 | (2015年 6月15日) | 24,800 | 24,800 | 4.8930 | 4.8930 |
| 第7計算期間末 | (2016年 6月15日) | 19,156 | 19,156 | 1.8982 | 1.8982 |
| 第8計算期間末 | (2017年 6月15日) | 17,612 | 17,612 | 3.3922 | 3.3922 |
| 第9計算期間末 | (2018年 6月15日) | 14,321 | 14,321 | 5.0829 | 5.0829 |
| 第10計算期間末 | (2019年 6月17日) | 12,057 | 12,057 | 3.8008 | 3.8008 |
| 第11計算期間末 | (2020年 6月15日) | 7,356 | 7,356 | 3.4899 | 3.4899 |
| 2019年 6月末日 | 12,373 | ― | 3.8956 | ― | |
| 7月末日 | 11,651 | ― | 4.0324 | ― | |
| 8月末日 | 11,845 | ― | 3.5428 | ― | |
| 9月末日 | 10,853 | ― | 4.2118 | ― | |
| 10月末日 | 10,725 | ― | 4.9114 | ― | |
| 11月末日 | 10,856 | ― | 5.1123 | ― | |
| 12月末日 | 10,579 | ― | 5.3660 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 10,296 | ― | 4.9789 | ― | |
| 2月末日 | 8,062 | ― | 3.7112 | ― | |
| 3月末日 | 7,670 | ― | 2.5494 | ― | |
| 4月末日 | 7,995 | ― | 2.9391 | ― | |
| 5月末日 | 8,562 | ― | 3.7270 | ― | |
| 6月末日 | 8,423 | ― | 3.9153 | ― | |
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