- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/16-2023/06/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2014年 6月16日) | 27,720 | 27,720 | 2.0690 | 2.0690 |
| 第6計算期間末 | (2015年 6月15日) | 24,800 | 24,800 | 4.8930 | 4.8930 |
| 第7計算期間末 | (2016年 6月15日) | 19,156 | 19,156 | 1.8982 | 1.8982 |
| 第8計算期間末 | (2017年 6月15日) | 17,612 | 17,612 | 3.3922 | 3.3922 |
| 第9計算期間末 | (2018年 6月15日) | 14,321 | 14,321 | 5.0829 | 5.0829 |
| 第10計算期間末 | (2019年 6月17日) | 12,057 | 12,057 | 3.8008 | 3.8008 |
| 第11計算期間末 | (2020年 6月15日) | 7,356 | 7,356 | 3.4899 | 3.4899 |
| 第12計算期間末 | (2021年 6月15日) | 11,053 | 11,053 | 8.6215 | 8.6215 |
| 第13計算期間末 | (2022年 6月15日) | 8,742 | 8,742 | 5.6944 | 5.6944 |
| 第14計算期間末 | (2023年 6月15日) | 11,453 | 11,453 | 11.3038 | 11.3038 |
| 2022年 6月末日 | 8,793 | ― | 5.7260 | ― | |
| 7月末日 | 9,460 | ― | 6.6113 | ― | |
| 8月末日 | 9,028 | ― | 6.8161 | ― | |
| 9月末日 | 8,996 | ― | 5.4138 | ― | |
| 10月末日 | 9,116 | ― | 6.4074 | ― | |
| 11月末日 | 9,172 | ― | 6.7073 | ― | |
| 12月末日 | 9,631 | ― | 5.3964 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 8,707 | ― | 6.1404 | ― | |
| 2月末日 | 8,582 | ― | 6.2381 | ― | |
| 3月末日 | 9,134 | ― | 6.7558 | ― | |
| 4月末日 | 8,965 | ― | 7.3440 | ― | |
| 5月末日 | 9,527 | ― | 8.9116 | ― | |
| 6月末日 | 11,208 | ― | 11.0273 | ― | |
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