- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/16-2024/06/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2015年 6月15日) | 24,800 | 24,800 | 4.8930 | 4.8930 |
| 第7計算期間末 | (2016年 6月15日) | 19,156 | 19,156 | 1.8982 | 1.8982 |
| 第8計算期間末 | (2017年 6月15日) | 17,612 | 17,612 | 3.3922 | 3.3922 |
| 第9計算期間末 | (2018年 6月15日) | 14,321 | 14,321 | 5.0829 | 5.0829 |
| 第10計算期間末 | (2019年 6月17日) | 12,057 | 12,057 | 3.8008 | 3.8008 |
| 第11計算期間末 | (2020年 6月15日) | 7,356 | 7,356 | 3.4899 | 3.4899 |
| 第12計算期間末 | (2021年 6月15日) | 11,053 | 11,053 | 8.6215 | 8.6215 |
| 第13計算期間末 | (2022年 6月15日) | 8,742 | 8,742 | 5.6944 | 5.6944 |
| 第14計算期間末 | (2023年 6月15日) | 11,453 | 11,453 | 11.3038 | 11.3038 |
| 第15計算期間末 | (2024年 6月17日) | 14,822 | 14,822 | 15.6945 | 15.6945 |
| 2023年 6月末日 | 11,208 | ― | 11.0273 | ― | |
| 7月末日 | 11,375 | ― | 11.0289 | ― | |
| 8月末日 | 10,876 | ― | 10.3084 | ― | |
| 9月末日 | 10,855 | ― | 9.7630 | ― | |
| 10月末日 | 10,636 | ― | 8.7386 | ― | |
| 11月末日 | 10,797 | ― | 11.1000 | ― | |
| 12月末日 | 10,889 | ― | 11.0343 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 12,384 | ― | 14.0727 | ― | |
| 2月末日 | 15,377 | ― | 17.5564 | ― | |
| 3月末日 | 16,805 | ― | 19.2905 | ― | |
| 4月末日 | 16,132 | ― | 16.4493 | ― | |
| 5月末日 | 15,974 | ― | 16.3637 | ― | |
| 6月末日 | 16,338 | ― | 17.7066 | ― | |
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