臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

計算期間	第74計算期間 (平成27年 8月26日～平成27年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,108,192,729円
期末受益権口数	1,151,567,409口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,623円
期中騰落率	△1.07%

計算期間	第75計算期間 (平成27年 9月26日～平成27年10月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,111,634,801円
期末受益権口数	1,140,349,799口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,748円
期中騰落率	1.61%

計算期間	第76計算期間 (平成27年10月27日～平成27年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,106,547,275円
期末受益権口数	1,140,624,541口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,701円
期中騰落率	△0.17%

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

計算期間	第74計算期間 (平成27年 8月26日～平成27年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	123,511,040円
期末受益権口数	108,360,925口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,398円
期中騰落率	△1.38%

計算期間	第75計算期間 (平成27年 9月26日～平成27年10月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	125,053,999円
期末受益権口数	107,105,332口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,676円
期中騰落率	2.61%

計算期間	第76計算期間 (平成27年10月27日～平成27年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	124,665,807円
期末受益権口数	107,046,408口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,646円
期中騰落率	△0.09%