臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

計算期間	第116計算期間 (2019年 2月26日～2019年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	759,074,035円
期末受益権口数	781,746,732口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,710円
期中騰落率	0.78%

計算期間	第117計算期間 (2019年 3月26日～2019年 4月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	756,485,612円
期末受益権口数	779,921,562口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,700円
期中騰落率	0.00%

計算期間	第118計算期間 (2019年 4月26日～2019年 5月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	753,914,786円
期末受益権口数	779,947,185口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,666円
期中騰落率	△0.25%

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

計算期間	第116計算期間 (2019年 2月26日～2019年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	90,757,395円
期末受益権口数	84,089,130口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,793円
期中騰落率	0.03%

計算期間	第117計算期間 (2019年 3月26日～2019年 4月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	89,349,283円
期末受益権口数	81,800,929口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,923円
期中騰落率	1.39%

計算期間	第118計算期間 (2019年 4月26日～2019年 5月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	86,850,848円
期末受益権口数	81,363,322口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,674円
期中騰落率	△2.10%