臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

計算期間	第86計算期間 (平成28年 8月26日～平成28年 9月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,044,068,621円
期末受益権口数	1,044,563,764口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,995円
期中騰落率	0.10%

計算期間	第87計算期間 (平成28年 9月27日～平成28年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,045,627,411円
期末受益権口数	1,048,304,085口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,974円
期中騰落率	△0.11%

計算期間	第88計算期間 (平成28年10月26日～平成28年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	988,876,747円
期末受益権口数	1,029,572,794口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,605円
期中騰落率	△3.60%

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

計算期間	第86計算期間 (平成28年 8月26日～平成28年 9月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	122,689,125円
期末受益権口数	120,373,592口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,192円
期中騰落率	0.32%

計算期間	第87計算期間 (平成28年 9月27日～平成28年10月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	124,331,533円
期末受益権口数	119,850,654口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,374円
期中騰落率	1.98%

計算期間	第88計算期間 (平成28年10月26日～平成28年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	116,014,495円
期末受益権口数	108,795,206口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,664円
期中騰落率	2.99%