臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

計算期間	第80計算期間 (平成28年 2月26日～平成28年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,055,247,591円
期末受益権口数	1,094,972,025口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,637円
期中騰落率	2.18%

計算期間	第81計算期間 (平成28年 3月26日～平成28年 4月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,065,731,581円
期末受益権口数	1,095,057,178口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,732円
期中騰落率	1.09%

計算期間	第82計算期間 (平成28年 4月26日～平成28年 5月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,050,216,313円
期末受益権口数	1,091,805,062口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,619円
期中騰落率	△1.06%

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

計算期間	第80計算期間 (平成28年 2月26日～平成28年 3月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	115,524,647円
期末受益権口数	106,259,370口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,872円
期中騰落率	3.99%

計算期間	第81計算期間 (平成28年 3月26日～平成28年 4月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	125,909,613円
期末受益権口数	115,288,472口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,921円
期中騰落率	0.63%

計算期間	第82計算期間 (平成28年 4月26日～平成28年 5月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	122,638,395円
期末受益権口数	115,427,516口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,625円
期中騰落率	△2.53%