臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

計算期間	第77計算期間 (平成27年11月26日～平成27年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,080,425,892円
期末受益権口数	1,131,081,403口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,552円
期中騰落率	△1.23%

計算期間	第78計算期間 (平成27年12月26日～平成28年 1月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,051,450,958円
期末受益権口数	1,116,626,577口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,416円
期中騰落率	△1.11%

計算期間	第79計算期間 (平成28年 1月26日～平成28年 2月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,048,165,997円
期末受益権口数	1,110,225,852口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,441円
期中騰落率	0.37%

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

計算期間	第77計算期間 (平成27年11月26日～平成27年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	122,780,483円
期末受益権口数	107,995,996口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,369円
期中騰落率	△2.21%

計算期間	第78計算期間 (平成27年12月26日～平成28年 1月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	118,043,275円
期末受益権口数	107,135,348口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,018円
期中騰落率	△2.91%

計算期間	第79計算期間 (平成28年 1月26日～平成28年 2月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	111,159,366円
期末受益権口数	106,130,910口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,474円
期中騰落率	△4.76%