有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,342,993,568	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,589,675	1.14
合計(純資産総額)		1,359,585,404	100.00

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	164,430,920	98.39
親投資信託受益証券	日本	100,215	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,589,091	1.54
合計(純資産総額)		167,120,226	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,225,006,352	38.27
特殊債券	日本	2,297,366,165	27.26
コマーシャルペーパー	日本	399,867,090	4.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,503,492,842	29.71
合計(純資産総額)		8,425,732,449	100.00