有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,043,286,902	98.42
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,673,733	1.47
合計(純資産総額)		1,059,963,976	100.00

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	121,642,447	96.88
親投資信託受益証券	日本	100,333	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,815,541	3.03
合計(純資産総額)		125,558,321	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,405,638,131	12.19
特殊債券	日本	8,923,457,675	45.24
社債券	日本	1,502,200,053	7.61
コマーシャルペーパー	日本	1,199,980,051	6.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,691,001,932	28.85
合計(純資産総額)		19,722,277,842	100.00