有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,214,036,940	98.61
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,988,514	1.29
合計(純資産総額)		1,231,028,303	100.00

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	86,502,226	95.34
親投資信託受益証券	日本	100,284	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,119,668	4.54
合計(純資産総額)		90,722,178	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	401,870,288	3.55
特殊債券	日本	2,131,572,824	18.85
社債券	日本	3,243,925,286	28.69
コマーシャルペーパー	日本	1,999,998,492	17.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,528,631,123	31.21
合計(純資産総額)		11,305,998,013	100.00