有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,459,469,606	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,003,144	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,553,148	1.05
合計(純資産総額)		1,476,025,898	100.00

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	114,164,001	96.49
親投資信託受益証券	日本	100,313	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,049,529	3.42
合計(純資産総額)		118,313,843	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	652,987,530	3.30
特殊債券	日本	5,964,826,041	30.17
社債券	日本	3,206,974,062	16.22
コマーシャルペーパー	日本	999,992,519	5.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,939,741,059	45.23
合計(純資産総額)		19,764,521,211	100.00