有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,448,739,468	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,770,617	1.07
合計(純資産総額)		1,465,513,131	100.00

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	104,142,988	96.24
親投資信託受益証券	日本	100,303	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,966,509	3.66
合計(純資産総額)		108,209,800	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,741,958,369	9.50
特殊債券	日本	4,607,488,463	25.13
社債券	日本	2,115,080,946	11.54
コマーシャルペーパー	日本	4,999,997,967	27.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,863,406,367	26.53
合計(純資産総額)		18,327,932,112	100.00