有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,379,338,794	98.21
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,042,254	1.71
合計(純資産総額)		1,404,383,995	100.00

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	90,998,296	95.57
親投資信託受益証券	日本	100,293	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,108,150	4.31
合計(純資産総額)		95,206,739	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	370,662,102	2.58
特殊債券	日本	3,084,588,752	21.48
社債券	日本	1,606,613,650	11.18
コマーシャルペーパー	日本	3,399,994,713	23.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,897,098,089	41.06
合計(純資産総額)		14,358,957,306	100.00