有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,144,132,640	98.55
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,745,112	1.35
合計(純資産総額)		1,160,880,601	100.00

野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	125,862,704	97.58
親投資信託受益証券	日本	100,284	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,012,004	2.33
合計(純資産総額)		128,974,992	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,740,016,069	7.86
地方債証券	日本	1,207,243,967	5.45
特殊債券	日本	6,068,998,214	27.44
社債券	日本	1,207,671,590	5.46
コマーシャルペーパー	日本	2,399,166,010	10.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,493,676,208	42.92
合計(純資産総額)		22,116,772,058	100.00