有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

(平成26年5月30日現在)
<円コース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	192,774,467,280	円
Ⅱ 負債総額	3,026,474,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,747,992,951	円
Ⅳ 発行済口数	189,301,785,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024	円

<円コース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	16,962,137,207	円
Ⅱ 負債総額	288,698,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,673,438,955	円
Ⅳ 発行済口数	13,576,561,678	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2281	円

<豪ドルコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	50,726,281,630	円
Ⅱ 負債総額	249,285,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,476,996,102	円
Ⅳ 発行済口数	46,992,019,421	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0742	円

<豪ドルコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,973,122,487	円
Ⅱ 負債総額	3,003,967	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,970,118,520	円
Ⅳ 発行済口数	1,100,762,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7898	円

<ブラジルレアルコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	50,945,250,328	円
Ⅱ 負債総額	672,168,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,273,081,929	円
Ⅳ 発行済口数	65,045,365,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7729	円

<ブラジルレアルコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,257,683,257	円
Ⅱ 負債総額	2,237,843	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,255,445,414	円
Ⅳ 発行済口数	1,462,872,025	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5418	円

<南アフリカランドコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	383,713,996	円
Ⅱ 負債総額	40,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	383,673,245	円
Ⅳ 発行済口数	464,230,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8265	円

<南アフリカランドコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	46,583,954	円
Ⅱ 負債総額	42,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,541,187	円
Ⅳ 発行済口数	36,547,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2734	円

<トルコリラコース(毎月分配型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,551,825,382	円
Ⅱ 負債総額	154,692,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,397,132,450	円
Ⅳ 発行済口数	8,255,246,641	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7749	円

<トルコリラコース(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	529,514,872	円
Ⅱ 負債総額	435,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	529,079,627	円
Ⅳ 発行済口数	403,448,861	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3114	円

<マネープール(年2回決算型)>

種類	金額
Ⅰ 資産総額	554,386,885	円
Ⅱ 負債総額	50,004,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	504,382,853	円
Ⅳ 発行済口数	503,071,469	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026	円